集團(tuán)召開“第三季度存量資金管理專題會”
發(fā)布日期:2020/11/10 14:17:33 | 瀏覽次數(shù):6279 來源:周千馳/集團(tuán)計(jì)財(cái)部10月26日,集團(tuán)在總部多功能廳召開“第三季度存量資金管理專題會”。集團(tuán)總裁高天亮、副總裁李明俊、計(jì)財(cái)部相關(guān)人員及各企業(yè)代表參會。
會議由集團(tuán)計(jì)財(cái)部總經(jīng)理?xiàng)顒ζ街鞒,首先她通?bào)了2020年第三季度集團(tuán)總部及各企業(yè)存量資金管理情況,分析資金使用中存在的問題及原因,提出下一步改進(jìn)措施。
隨后,各企業(yè)結(jié)合各自實(shí)際匯報(bào)了第三季度存量資金管理與使用情況,與第二季度進(jìn)行對比,分析問題查找差距,提出意見和建議。
會上,李明俊副總裁強(qiáng)調(diào),做好存量資金管理工作意義重大,各企業(yè)高度重視,落實(shí)整改到位,存量資金管理得到進(jìn)一步加強(qiáng),取得較好成效,但部分企業(yè)也存在資金計(jì)劃性不強(qiáng),賬戶分散等問題,還有挖潛提升空間。
最后,高天亮總裁講話,他充分肯定了集團(tuán)第三季度存量資金管理工作做出的成績,并指出財(cái)務(wù)隊(duì)伍整體素質(zhì)高、專業(yè)性好,執(zhí)行力強(qiáng),存量資金管理的效果效益顯著,是財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造的直接體現(xiàn)。同時(shí)提出幾點(diǎn)要求:一是隨著集團(tuán)資金體量越來越大,要高度重視存量資金管理,用好盤活資金;二是提前做好資金理財(cái)規(guī)劃,加強(qiáng)研判,減少空檔期;三是滿足條件的要上國資委資金融通平臺;四是做好業(yè)務(wù)協(xié)同,信息共享,提升議價(jià)能力;五是抓好回款和現(xiàn)金流管理,要對全年存量資金管理工作進(jìn)行全面總結(jié),不斷提升精細(xì)化管理水平。